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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 772.00 | 39 282.00 | 5 490.00 | 44 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 866.00 | 266 615.00 | 91 251.00 | 357 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 827.00 | 115 509.00 | 77 317.00 | 192 827.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 073.00 | 421 407.00 | 274 665.00 | 696 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683 877.00 | 177 419.00 | 8 506 457.00 | 8 683 877.00 |
BZ Autres créances | 739 843.00 | | 739 843.00 | 739 843.00 |
CF Disponibilités | 472 528.00 | | 472 528.00 | 472 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 078 074.00 | 177 419.00 | 9 900 654.00 | 10 078 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 147.00 | 598 827.00 | 10 175 320.00 | 10 774 147.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 114.00 | 1 116 649.00 | | 1 495 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 067.00 | 378 464.00 | | 464 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 181.00 | 1 825 114.00 | | 2 289 181.00 |
DP Provisions pour risques | 534 521.00 | | | 534 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 521.00 | | | 534 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 551.00 | 668 643.00 | | 458 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 305.00 | 2 225 776.00 | | 3 934 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 188.00 | 1 208 636.00 | | 2 288 188.00 |
EA Autres dettes | 112 148.00 | 40 681.00 | | 112 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558 422.00 | 160 275.00 | | 558 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351 616.00 | 4 304 014.00 | | 7 351 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 319.00 | 6 129 128.00 | | 10 175 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094 822.00 | 4 304 014.00 | | 7 094 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 509.00 | | 971 509.00 | 971 509.00 |
FG Production vendue services | 16 298 197.00 | 12 089.00 | 16 310 286.00 | 16 298 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 269 706.00 | 12 089.00 | 17 281 795.00 | 17 269 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 393 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 257 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534 521.00 | |
GE Autres charges | | | 64 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 646 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 1 010.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | 1 010.00 | | 2 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -1 010.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 842.00 | 157 421.00 | | 272 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 395 313.00 | 16 335 056.00 | | 17 395 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 931 245.00 | 15 956 591.00 | | 16 931 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 067.00 | 378 464.00 | | 464 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 176.00 | | 128 670.00 | 569 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 773.00 | 98 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 773.00 | 696 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 074.00 | | 77 421.00 | 475 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 329.00 | | 51 250.00 | 49 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 083.00 | 81 325.00 | | 340 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 5 490.00 | | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 290.00 | 75 835.00 | | 306 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 534 522.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 421.00 | 5 999.00 | | 171 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 421.00 | 5 999.00 | | 171 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 421.00 | 540 521.00 | | 171 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 306.00 | 3 934 306.00 | | 3 934 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 480.00 | 266 480.00 | | 266 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 634.00 | 326 634.00 | | 326 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 423.00 | 558 423.00 | | 558 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
UX Autres créances clients | 8 491 266.00 | 8 491 266.00 | | 8 491 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VB T. V. A. | 610 907.00 | 610 907.00 | | 610 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 494.00 | 198 699.00 | 256 794.00 | 455 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 150.00 | | | 213 150.00 |
VP Divers | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 566 748.00 | 9 468 014.00 | 98 734.00 | 9 566 748.00 |
VW T.V.A. | 1 476 843.00 | 1 476 843.00 | | 1 476 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 617.00 | 7 094 823.00 | 256 794.00 | 7 351 617.00 |