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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 2 079.00 | 1 117.00 | 3 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 033.00 | | 270 033.00 | 270 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 339.00 | 2 079.00 | 1 799 261.00 | 1 801 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 472 093.00 | | 472 093.00 | 472 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 942.00 | | 2 005 942.00 | 2 005 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 281.00 | 2 079.00 | 3 805 202.00 | 3 807 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 028 110.00 | | 1 028 110.00 | 1 028 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 810.00 | 721 810.00 | | 721 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 181.00 | 72 181.00 | | 72 181.00 |
DG Autres réserves | 2 688 120.00 | 2 332 077.00 | | 2 688 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 212.00 | 356 043.00 | | 196 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 322.00 | 3 482 111.00 | | 3 678 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 252.00 | 122 049.00 | | 87 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | 1 080.00 | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 948.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 880.00 | 188 649.00 | | 126 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 202.00 | 3 670 759.00 | | 3 805 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 880.00 | 188 649.00 | | 126 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 107.00 | | 291 076.00 | 1 650 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 844.00 | 1 798 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 844.00 | 1 801 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | | 1 194.00 | 2 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 104.00 | | 289 883.00 | 1 648 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 76.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 76.00 | | 2 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 033.00 | | 270 033.00 | 270 033.00 |
UX Autres créances clients | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 172.00 | 33 139.00 | 270 033.00 | 303 172.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |