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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | 2 477.00 | 720.00 | 3 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 000.00 | | 802 000.00 | 802 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 694.00 | 2 477.00 | 1 221 217.00 | 1 223 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
BZ Autres créances | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 490 000.00 | | 4 490 000.00 | 4 490 000.00 |
CF Disponibilités | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 531.00 | | 4 598 531.00 | 4 598 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 225.00 | 2 477.00 | 5 819 748.00 | 5 822 225.00 |
CU Autres participations | 311 325.00 | | 311 325.00 | 311 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 810.00 | | | 721 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DG Autres réserves | 2 884 331.00 | | | 2 884 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079 960.00 | | | 2 079 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 758 282.00 | | | 5 758 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 784.00 | | | 50 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 748.00 | | | 5 819 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 779.00 | | 220 779.00 | 220 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 768 641.00 | | | 2 768 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 268.00 | | | 2 774 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 810.00 | | | 721 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 212.00 | | | 732 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042 056.00 | | | 2 042 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 939.00 | | | 3 292 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 979.00 | | | 1 212 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079 960.00 | | | 2 079 960.00 |