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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 452.00 | 80 805.00 | 62 647.00 | 143 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 930.00 | 86 892.00 | 153 038.00 | 239 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
072 Créances – Autres | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
084 Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
110 Total général Actif | 303 690.00 | 86 892.00 | 216 799.00 | 303 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 546.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 561 662.00 | 531 939.00 | | 561 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 347.00 | 15.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 009.00 | 532 754.00 | | 562 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 533.00 | 329 850.00 | | 353 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -748.00 | 302.00 | | -748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 988.00 | 5 198.00 | | 3 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 486.00 | -1 056.00 | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 76 987.00 | 77 748.00 | | 76 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | 2 206.00 | | 2 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 454.00 | 68 716.00 | | 72 454.00 |
252 Charges sociales | 21 526.00 | 19 376.00 | | 21 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 636.00 | 12 773.00 | | 11 636.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 343.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 897.00 | 515 456.00 | | 541 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 112.00 | 17 298.00 | | 20 112.00 |
294 Charges financières | 3 479.00 | 2 050.00 | | 3 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 569.00 | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 762.00 | 13 679.00 | | 14 762.00 |