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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 482.00 | 91 133.00 | 59 349.00 | 150 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 402.00 | 97 220.00 | 150 182.00 | 247 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
084 Disponibilités | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
110 Total général Actif | 284 508.00 | 97 220.00 | 187 288.00 | 284 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 520 617.00 | 561 662.00 | | 520 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 347.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 103.00 | 562 009.00 | | 521 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 279.00 | 353 533.00 | | 331 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -624.00 | -748.00 | | -624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 518.00 | 3 988.00 | | 5 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 559.00 | 486.00 | | -2 559.00 |
242 Autres charges externes. | 75 428.00 | 76 987.00 | | 75 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 2 033.00 | | 2 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 620.00 | 72 454.00 | | 81 620.00 |
252 Charges sociales | 25 831.00 | 21 526.00 | | 25 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 328.00 | 11 636.00 | | 10 328.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 2.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 241.00 | 541 897.00 | | 529 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 138.00 | 20 112.00 | | -8 138.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | 3 479.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 871.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 854.00 | 14 762.00 | | -10 854.00 |