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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 1 293.00 | 1 329.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 231.00 | 1 293.00 | 255 938.00 | 257 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 129 727.00 | | 129 727.00 | 129 727.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 465.00 | | 160 465.00 | 160 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 695.00 | 1 293.00 | 416 403.00 | 417 695.00 |
CU Autres participations | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 363.00 | 285 987.00 | | 320 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 34 376.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 348 888.00 | 331 363.00 | | 348 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 734.00 | 35 939.00 | | 49 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 774.00 | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 515.00 | 48 663.00 | | 67 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 403.00 | 380 026.00 | | 416 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 18 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 785.00 | 18 000.00 | | 5 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 2 314.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 289.00 | 120 004.00 | | 107 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 764.00 | 85 628.00 | | 89 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 34 376.00 | | 17 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 726.00 | 8 952.00 | | 18 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 206.00 | | 19 025.00 | 238 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | | 766.00 | 1 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 350.00 | | 18 259.00 | 236 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587.00 | 705.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587.00 | 705.00 | | 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
UX Autres créances clients | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VP Divers | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 177.00 | 155 177.00 | | 155 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |