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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 047.00 | 10 577.00 | 21 470.00 | 32 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 156.00 | 10 577.00 | 275 579.00 | 286 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BZ Autres créances | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
CF Disponibilités | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 685.00 | | 255 685.00 | 255 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 841.00 | 10 577.00 | 531 263.00 | 541 841.00 |
CU Autres participations | 254 109.00 | | 254 109.00 | 254 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 945.00 | 350 636.00 | | 355 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 556.00 | 5 309.00 | | 122 556.00 |
DL TOTAL (I) | 489 502.00 | 366 945.00 | | 489 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 536.00 | 56 969.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 2 687.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335.00 | 27 221.00 | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 762.00 | 86 878.00 | | 41 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 263.00 | 453 823.00 | | 531 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 762.00 | 86 878.00 | | 41 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 767.00 | 2 102.00 | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 461.00 | 136 074.00 | | 240 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 904.00 | 130 764.00 | | 117 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 556.00 | 5 309.00 | | 122 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | 6 422.00 | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 397.00 | | 525.00 | 286 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 286 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 32 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 288.00 | | 525.00 | 32 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 109.00 | | | 254 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 6 154.00 | 766.00 | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 6 154.00 | 766.00 | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
UX Autres créances clients | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 133.00 | 160 133.00 | | 160 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 319.00 | 228 319.00 | | 228 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |