| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 471.00 | 42 621.00 | 3 850.00 | 46 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 788.00 | 16 363.00 | 232 425.00 | 248 788.00 |
BZ Autres créances | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 821.00 | 16 363.00 | 332 457.00 | 348 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 292.00 | 58 984.00 | 336 307.00 | 395 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 700.00 | 60 698.00 | | 80 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 20 001.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 91 928.00 | 89 500.00 | | 91 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | 147 927.00 | | 157 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 017.00 | 81 908.00 | | 63 017.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | 21 937.00 | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 629.00 | 251 773.00 | | 245 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 557.00 | 341 273.00 | | 337 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 026.00 | | 756 026.00 | 756 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 026.00 | | 756 026.00 | 756 026.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 363.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 2 608.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 2 608.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | 2 621.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 2 695.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 081.00 | 805 199.00 | | 756 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 654.00 | 785 198.00 | | 753 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 20 002.00 | | 2 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 405.00 | 157 405.00 | | 157 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 229 153.00 | 229 153.00 | | 229 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 142.00 | 263 656.00 | 23 486.00 | 287 142.00 |
VW T.V.A. | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 381.00 | 244 381.00 | | 244 381.00 |