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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 959.00 | 21 999.00 | 5 959.00 | 27 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 989.00 | 34 150.00 | 9 838.00 | 43 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 020.00 | 47 703.00 | 219 316.00 | 267 020.00 |
BZ Autres créances | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 616.00 | 47 703.00 | 349 913.00 | 397 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 605.00 | 81 853.00 | 359 751.00 | 441 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 128.00 | 80 700.00 | | 83 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 954.00 | 2 427.00 | | -33 954.00 |
DL TOTAL (I) | 57 973.00 | 91 928.00 | | 57 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 267.00 | 157 405.00 | | 175 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 918.00 | 63 017.00 | | 79 918.00 |
EA Autres dettes | 37 733.00 | 23 958.00 | | 37 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 027.00 | 245 629.00 | | 303 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 001.00 | 337 557.00 | | 361 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 414.00 | | 650 414.00 | 650 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 414.00 | | 650 414.00 | 650 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 559.00 | 2 547.00 | | 14 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 559.00 | 2 547.00 | | 14 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 559.00 | -2 547.00 | | -14 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 391.00 | 756 081.00 | | 661 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 346.00 | 753 654.00 | | 695 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 955.00 | 2 427.00 | | -33 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 246.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 27 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | | 7 735.00 | 30 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 29.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 622.00 | 1 775.00 | 10 246.00 | 42 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 470.00 | 1 775.00 | 10 246.00 | 30 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | 31 340.00 | | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 363.00 | 31 340.00 | | 16 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 363.00 | 31 340.00 | | 16 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 268.00 | 175 268.00 | | 175 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 209 776.00 | 209 776.00 | | 209 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
VB T. V. A. | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 261.00 | 3 850.00 | 4 411.00 | 8 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 750.00 | 275 628.00 | 61 123.00 | 336 750.00 |
VW T.V.A. | 49 695.00 | 49 695.00 | | 49 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 780.00 | 297 369.00 | 4 411.00 | 301 780.00 |