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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 35 477.00 | 2 030.00 | 37 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 075.00 | 35 477.00 | 4 598.00 | 40 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 845.00 | 729.00 | 142 116.00 | 142 845.00 |
072 Créances – Autres | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
084 Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 019.00 | 729.00 | 279 290.00 | 280 019.00 |
110 Total général Actif | 320 094.00 | 36 206.00 | 283 888.00 | 320 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 487.00 | 829 908.00 | | 588 487.00 |
222 Production stockée | -4 724.00 | 991.00 | | -4 724.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | 14 085.00 | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 179.00 | 844 984.00 | | 588 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 225.00 | 334 014.00 | | 202 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 999.00 | 33 316.00 | | -41 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 104.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 108 663.00 | 104 618.00 | | 108 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | 11 994.00 | | 10 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 010.00 | 214 548.00 | | 169 010.00 |
252 Charges sociales | 84 969.00 | 100 500.00 | | 84 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | 3 898.00 | | 1 714.00 |
256 Dotations aux provisions | | 729.00 | | |
262 Autres charges | 5 220.00 | 15 800.00 | | 5 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 450.00 | 819 521.00 | | 540 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 729.00 | 25 463.00 | | 47 729.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 248.00 | | |
294 Charges financières | 1 966.00 | 5 233.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 707.00 | 24 394.00 | | 39 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |