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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 507.00 | 37 191.00 | 316.00 | 37 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 137.00 | 37 191.00 | 2 946.00 | 40 137.00 |
060 Stock marchandises | 90 580.00 | | 90 580.00 | 90 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 011.00 | 1 153.00 | 156 858.00 | 158 011.00 |
072 Créances – Autres | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
084 Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 565.00 | 1 153.00 | 311 412.00 | 312 565.00 |
110 Total général Actif | 352 702.00 | 38 344.00 | 314 358.00 | 352 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 701 725.00 | 588 487.00 | | 701 725.00 |
222 Production stockée | -6 851.00 | -4 724.00 | | -6 851.00 |
230 Autres produits | 5 535.00 | 4 416.00 | | 5 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 409.00 | 588 179.00 | | 700 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 180.00 | 202 225.00 | | 219 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 079.00 | -41 999.00 | | -52 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 54.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 147 449.00 | 108 663.00 | | 147 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 789.00 | 10 594.00 | | 15 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 002.00 | 169 010.00 | | 178 002.00 |
252 Charges sociales | 89 001.00 | 84 969.00 | | 89 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
262 Autres charges | 6 541.00 | 5 220.00 | | 6 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 699.00 | 540 450.00 | | 605 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 710.00 | 47 729.00 | | 94 710.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 056.00 | 1 966.00 | | 2 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 6 058.00 | | 12 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 604.00 | 39 707.00 | | 80 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |