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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
040 Immobilisations financières | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 189.00 | 2 021.00 | 69 167.00 | 71 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
084 Disponibilités | 121 924.00 | | 121 924.00 | 121 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
110 Total général Actif | 207 829.00 | 2 021.00 | 205 808.00 | 207 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
242 Autres charges externes. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | | | 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
280 Produits financiers | 907.00 | | | 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 895.00 | | | 895.00 |