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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
040 Immobilisations financières | 127 282.00 | | 127 282.00 | 127 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 303.00 | 2 021.00 | 127 282.00 | 129 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
084 Disponibilités | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
110 Total général Actif | 209 317.00 | 2 021.00 | 207 296.00 | 209 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
280 Produits financiers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 338.00 | | | 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |