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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 232.00 | 100 960.00 | 20 272.00 | 121 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 15 322.00 | 4 390.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 923.00 | 117 616.00 | 326 307.00 | 443 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BT Marchandises | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 357.00 | 88.00 | 17 269.00 | 17 357.00 |
BZ Autres créances | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CF Disponibilités | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 482.00 | 88.00 | 120 394.00 | 120 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 405.00 | 117 704.00 | 446 701.00 | 564 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 379.00 | 90 753.00 | | 111 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 155.00 | 20 627.00 | | 19 155.00 |
DL TOTAL (I) | 231 499.00 | 212 343.00 | | 231 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 216.00 | 69 091.00 | | 65 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 821.00 | 63 041.00 | | 65 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 322.00 | 50 290.00 | | 58 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 235.00 | 8 281.00 | | 8 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 205.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 16 888.00 | 20 349.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 202.00 | 211 257.00 | | 215 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 701.00 | 423 600.00 | | 446 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 202.00 | 211 257.00 | | 215 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 384.00 | 24 408.00 | | 31 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 127.00 | | 9 336.00 | 445 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 443 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 539.00 | 140 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 181.00 | | 9 303.00 | 142 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | 32.00 | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 404.00 | 10 865.00 | 9 653.00 | 116 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 071.00 | 10 865.00 | 9 653.00 | 115 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 88.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VI Groupe et associés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 202.00 | 215 202.00 | | 215 202.00 |