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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 722.00 | 105 366.00 | 27 355.00 | 132 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 392.00 | 7 344.00 | 6 048.00 | 13 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 151.00 | 114 044.00 | 335 107.00 | 449 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BT Marchandises | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BZ Autres créances | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 420.00 | 114 044.00 | 428 376.00 | 542 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 848.00 | 130 535.00 | | 134 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 4 313.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 237 136.00 | 235 812.00 | | 237 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 788.00 | 51 198.00 | | 36 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 912.00 | 70 033.00 | | 68 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | 50 859.00 | | 47 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 839.00 | 10 380.00 | | 13 839.00 |
EA Autres dettes | 24 626.00 | 23 595.00 | | 24 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 240.00 | 206 064.00 | | 191 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 376.00 | 441 876.00 | | 428 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 902.00 | 179 430.00 | | 170 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 179.00 | | 25 311.00 | 432 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 339.00 | 449 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 339.00 | 146 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 333.00 | | | 301 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 201.00 | | 25 252.00 | 129 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 59.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 028.00 | 11 356.00 | 8 339.00 | 111 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | 11 356.00 | 8 339.00 | 109 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 788.00 | 16 450.00 | 20 337.00 | 36 788.00 |
VI Groupe et associés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 240.00 | 170 902.00 | 20 337.00 | 191 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | 3 008.00 | | 4 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 379.00 | 5 629.00 | | 3 379.00 |
ST Autres comptes | 82 896.00 | 76 820.00 | | 82 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 748.00 | 74 561.00 | | 82 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 278.00 | 107 315.00 | | 55 278.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | 697.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 131.00 | 3 008.00 | | 4 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 441.00 | 39 005.00 | | 40 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 502.00 | 47 179.00 | | 49 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 473.00 | 157 707.00 | | 169 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |