| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 272.00 | 823 317.00 | 59 955.00 | 883 272.00 |
AH Fonds commercial | 126 469.00 | 37 941.00 | 88 527.00 | 126 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | 30 300.00 | 10 000.00 | 40 300.00 |
AN Terrains | 2 887 827.00 | 584 397.00 | 2 303 430.00 | 2 887 827.00 |
AP Constructions | 6 586 539.00 | 3 209 490.00 | 3 377 050.00 | 6 586 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 742 620.00 | 8 506 640.00 | 1 235 980.00 | 9 742 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 690.00 | 571 652.00 | 226 038.00 | 797 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 813.00 | | 352 813.00 | 352 813.00 |
AX Avances et acomptes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 421 105.00 | 13 763 737.00 | 7 657 368.00 | 21 421 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964 026.00 | 396 949.00 | 2 567 077.00 | 2 964 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 267 325.00 | 272 286.00 | 1 995 039.00 | 2 267 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296 997.00 | | 296 997.00 | 296 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424 290.00 | 389 697.00 | 5 034 593.00 | 5 424 290.00 |
BZ Autres créances | 1 257 984.00 | | 1 257 984.00 | 1 257 984.00 |
CF Disponibilités | 787 067.00 | | 787 067.00 | 787 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 061.00 | | 62 061.00 | 62 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 059 750.00 | 1 058 932.00 | 12 000 818.00 | 13 059 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 480 855.00 | 14 822 669.00 | 19 658 186.00 | 34 480 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 538 276.00 | 2 538 276.00 | | 2 538 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 005.00 | 2 697 059.00 | | 2 678 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 464.00 | 1 780 945.00 | | 1 723 464.00 |
DK Provisions réglementées | 844 247.00 | 709 904.00 | | 844 247.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 118.00 | 10 620 310.00 | | 10 678 118.00 |
DP Provisions pour risques | 485 667.00 | 298 849.00 | | 485 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 105.00 | 616 222.00 | | 673 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 772.00 | 915 071.00 | | 1 158 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 044.00 | 1 685 758.00 | | 107 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 242.00 | 20 824.00 | | 72 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 725.00 | 1 469 001.00 | | 1 628 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 555.00 | 2 456 495.00 | | 2 120 555.00 |
EA Autres dettes | 3 880 928.00 | 5 549 393.00 | | 3 880 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 809 496.00 | 11 181 473.00 | | 7 809 496.00 |
ED (V) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 658 185.00 | 22 716 856.00 | | 19 658 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 737 254.00 | 11 027 316.00 | | 7 737 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | 1 149 883.00 | | 4 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 580 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 980 127.00 | |
FM Production stockée | | | -363 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 306 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 381 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 970 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 098.00 | |
GE Autres charges | | | 79 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 292 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 990.00 | 7 971.00 | | 99 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 469.00 | 4 458.00 | | 59 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 699.00 | 221 341.00 | | 307 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 169.00 | 257 799.00 | | 367 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 43 016.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | 2 242.00 | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 042.00 | 439 421.00 | | 457 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 869.00 | 484 680.00 | | 468 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 700.00 | -226 880.00 | | -101 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 799.00 | 243 445.00 | | 281 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 517.00 | 786 505.00 | | 818 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 722 021.00 | 41 813 090.00 | | 41 722 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 998 556.00 | 40 032 144.00 | | 39 998 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 464.00 | 1 780 945.00 | | 1 723 464.00 |