| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897 969.00 | 847 448.00 | 50 521.00 | 897 969.00 |
AH Fonds commercial | 126 468.00 | 50 588.00 | 75 880.00 | 126 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 300.00 | 30 300.00 | 10 000.00 | 40 300.00 |
AN Terrains | 2 887 826.00 | 652 137.00 | 2 235 689.00 | 2 887 826.00 |
AP Constructions | 6 633 538.00 | 3 501 651.00 | 3 131 886.00 | 6 633 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794 119.00 | 8 747 982.00 | 1 046 137.00 | 9 794 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 120.00 | 652 961.00 | 181 159.00 | 834 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 952.00 | | 397 952.00 | 397 952.00 |
AX Avances et acomptes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 615 871.00 | 14 483 068.00 | 7 132 802.00 | 21 615 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980 509.00 | 617 891.00 | 2 362 618.00 | 2 980 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 712 823.00 | 250 232.00 | 2 462 591.00 | 2 712 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 333.00 | | 222 333.00 | 222 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746 284.00 | 445 095.00 | 7 301 188.00 | 7 746 284.00 |
BZ Autres créances | 1 118 068.00 | | 1 118 068.00 | 1 118 068.00 |
CF Disponibilités | 472 733.00 | | 472 733.00 | 472 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 328 392.00 | 1 313 218.00 | 14 015 173.00 | 15 328 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 944 263.00 | 15 796 287.00 | 21 147 976.00 | 36 944 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 538 276.00 | 2 538 276.00 | | 2 538 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
DH Report à nouveau | 801 470.00 | 2 678 005.00 | | 801 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 488.00 | 1 723 464.00 | | 2 170 488.00 |
DK Provisions réglementées | 963 333.00 | 844 247.00 | | 963 333.00 |
DL TOTAL (I) | 9 367 692.00 | 10 678 118.00 | | 9 367 692.00 |
DP Provisions pour risques | 575 481.00 | 485 667.00 | | 575 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 780.00 | 673 105.00 | | 580 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 261.00 | 1 158 772.00 | | 1 156 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 762.00 | 107 044.00 | | 490 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 785.00 | 72 242.00 | | 41 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 682.00 | 1 628 725.00 | | 2 092 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359 697.00 | 2 120 555.00 | | 2 359 697.00 |
EA Autres dettes | 5 639 094.00 | 3 880 928.00 | | 5 639 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 022.00 | 7 809 496.00 | | 10 624 022.00 |
ED (V) | | 11 798.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 147 976.00 | 19 658 185.00 | | 21 147 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 582 237.00 | 7 737 254.00 | | 10 582 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 174 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 531 152.00 | |
FM Production stockée | | | 445 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 608 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 941 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 489.00 | |
GE Autres charges | | | 26 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 498 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 109 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 986 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 360.00 | 99 990.00 | | 59 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 500.00 | 59 469.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 008.00 | 307 699.00 | | 446 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 508.00 | 367 169.00 | | 467 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 403.00 | 10 000.00 | | 170 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 827.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 093.00 | 457 042.00 | | 440 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 497.00 | 468 869.00 | | 610 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 988.00 | -101 700.00 | | -142 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 884.00 | 281 799.00 | | 407 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 028.00 | 818 517.00 | | 1 265 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 115 396.00 | 41 722 021.00 | | 43 115 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 944 907.00 | 39 998 556.00 | | 40 944 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170 488.00 | 1 723 464.00 | | 2 170 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 421 104.00 | | 329 696.00 | 21 421 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 930.00 | | 21 615 871.00 | 134 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 930.00 | | 20 549 313.00 | 134 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 040.00 | | 14 697.00 | 1 050 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 369 244.00 | | 314 999.00 | 20 369 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763 737.00 | 719 331.00 | | 13 763 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 558.00 | 36 778.00 | | 891 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 872 179.00 | 682 553.00 | | 12 872 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 682.00 | 2 092 682.00 | | 2 092 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 508.00 | 1 364 508.00 | | 1 364 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 847.00 | 555 847.00 | | 555 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 639 094.00 | 5 639 094.00 | | 5 639 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 645 803.00 | 7 645 803.00 | | 7 645 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 481.00 | 100 481.00 | | 100 481.00 |
VB T. V. A. | 968 167.00 | 968 167.00 | | 968 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 762.00 | 490 762.00 | | 490 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 345.00 | 252 345.00 | | 252 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 940 594.00 | 8 940 594.00 | | 8 940 594.00 |
VW T.V.A. | 186 996.00 | 186 996.00 | | 186 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 582 237.00 | 10 582 237.00 | | 10 582 237.00 |