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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 147.00 | 17 099.00 | 21 048.00 | 38 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 147.00 | 17 099.00 | 121 048.00 | 138 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
084 Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
110 Total général Actif | 147 787.00 | 17 099.00 | 130 688.00 | 147 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 581.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473.00 | 1 243.00 | | 473.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 969.00 | 135 194.00 | | 101 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185.00 | 193.00 | | 185.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 629.00 | 136 631.00 | | 102 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604.00 | 1 322.00 | | 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 744.00 | 35 313.00 | | 32 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 906.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 43 124.00 | 36 015.00 | | 43 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 758.00 | | 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 609.00 | 45 618.00 | | 11 609.00 |
252 Charges sociales | 560.00 | -4 000.00 | | 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 132.00 | 5 417.00 | | 6 132.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 584.00 | 121 384.00 | | 95 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 045.00 | 15 247.00 | | 7 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | 1 984.00 | | 1 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 057.00 | 420.00 | | 4 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -46.00 | 1 926.00 | | -46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 322.00 | 10 917.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 208.00 | | | 128 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 926.00 | | | -1 926.00 |