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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 408.00 | 19 695.00 | 15 714.00 | 35 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 1 458.00 | 1 281.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 147.00 | 21 153.00 | 116 994.00 | 138 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 410.00 | 21 153.00 | 127 258.00 | 148 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 460.00 | 1 322.00 | | 16 460.00 |
DL TOTAL (I) | 54 008.00 | 37 548.00 | | 54 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 339.00 | 60 813.00 | | 43 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | 25 032.00 | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364.00 | 5 813.00 | | 6 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 287.00 | 1 256.00 | | 3 287.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 226.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 250.00 | 93 140.00 | | 73 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 258.00 | 130 688.00 | | 127 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FD Production vendue biens | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 261.00 | | 117 261.00 | 117 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 095.00 | 2 093.00 | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | 4 057.00 | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 095.00 | -3 872.00 | | -4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | -46.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 552.00 | 102 813.00 | | 121 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 093.00 | 101 491.00 | | 105 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 460.00 | 1 322.00 | | 16 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 147.00 | | | 138 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 099.00 | 4 054.00 | | 17 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 099.00 | 4 054.00 | | 17 099.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |