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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 10 538.00 | 9 462.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 1 830.00 | 1 989.00 | 3 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 819.00 | 13 369.00 | 11 451.00 | 24 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
072 Créances – Autres | 24 544.00 | 23 030.00 | 1 514.00 | 24 544.00 |
084 Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 218.00 | 23 030.00 | 12 188.00 | 35 218.00 |
110 Total général Actif | 60 037.00 | 36 399.00 | 23 638.00 | 60 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 689.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 044.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 204.00 | 12 796.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820.00 | 1 149.00 | 1 671.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 820.00 | 8 353.00 | 15 467.00 | 23 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 727.00 | 8 353.00 | 24 373.00 | 32 727.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 712.00 | 5 221.00 | | 121 712.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 086.00 | 33 809.00 | | 54 086.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 1 357.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 881.00 | 40 387.00 | | 175 881.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 388.00 | 3 184.00 | | 56 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | 2 810.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 35 806.00 | 25 227.00 | | 35 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 291.00 | | 1 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 451.00 | 9 089.00 | | 43 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 016.00 | 3 996.00 | | 4 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
262 Autres charges | 12 363.00 | 6 401.00 | | 12 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 490.00 | 50 999.00 | | 177 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 609.00 | -10 612.00 | | -1 609.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 414.00 | 666.00 | | 1 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 485.00 | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 013.00 | -11 737.00 | | -4 013.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 737.00 | 2 455.00 | | -11 737.00 |
DL TOTAL (I) | -4 282.00 | 7 455.00 | | -4 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 084.00 | 25 224.00 | | 19 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 865.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 1 062.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | 1 100.00 | | 2 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 655.00 | 28 597.00 | | 28 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 373.00 | 36 053.00 | | 24 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 966.00 | 28 597.00 | | 15 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
FD Production vendue biens | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
FG Production vendue services | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 308.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 308.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -308.00 | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 413.00 | 121 392.00 | | 40 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 150.00 | 118 936.00 | | 52 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 737.00 | 2 455.00 | | -11 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 114.00 | 10 150.00 | | 7 114.00 |