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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 13 872.00 | 6 128.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 2 779.00 | 1 839.00 | 4 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | 1 000.00 | 65.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 683.00 | 17 651.00 | 8 033.00 | 25 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 28 734.00 | 28 630.00 | 104.00 | 28 734.00 |
084 Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 738.00 | 28 630.00 | 15 108.00 | 43 738.00 |
110 Total général Actif | 69 421.00 | 46 280.00 | 23 141.00 | 69 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 396.00 | 121 712.00 | | 106 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 933.00 | 54 086.00 | | 84 933.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | 83.00 | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 394.00 | 175 881.00 | | 192 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 195.00 | 56 388.00 | | 63 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | 930.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 44 311.00 | 35 806.00 | | 44 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 1 505.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 659.00 | 43 451.00 | | 59 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 282.00 | 4 016.00 | | 4 282.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | 23 030.00 | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 14 204.00 | 12 363.00 | | 14 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 847.00 | 177 490.00 | | 191 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | -1 609.00 | | 547.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 1 414.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 992.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105.00 | -4 013.00 | | 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |