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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 499.00 | 36 597.00 | 66 902.00 | 103 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 234.00 | 15 598.00 | 24 636.00 | 40 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 233.00 | 52 195.00 | 140 038.00 | 192 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 682.00 | 34 760.00 | 151 922.00 | 186 682.00 |
BZ Autres créances | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
CF Disponibilités | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 257.00 | 34 760.00 | 385 498.00 | 420 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 490.00 | 86 955.00 | 525 535.00 | 612 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | | | 190 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 249.00 | | | 74 249.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 064.00 | | | 325 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 040.00 | | 923 040.00 | 923 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 040.00 | | 923 040.00 | 923 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 724.00 | | | 925 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 168.00 | | | 896 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 973.00 | | 46 259.00 | 145 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 473.00 | | 46 259.00 | 97 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 048.00 | 26 792.00 | | 23 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 048.00 | 26 792.00 | | 23 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 458.00 | 190 458.00 | | 190 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VB T. V. A. | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VC Groupe et associés | 166 363.00 | 166 363.00 | | 166 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 412.00 | 14 034.00 | 45 378.00 | 59 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 017.00 | 396 017.00 | | 396 017.00 |
VW T.V.A. | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 064.00 | 279 686.00 | 45 378.00 | 325 064.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |