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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 999.00 | 92 025.00 | 50 974.00 | 142 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 614.00 | 31 506.00 | 10 108.00 | 41 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 113.00 | 123 531.00 | 109 582.00 | 233 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 578.00 | 40 787.00 | 604 791.00 | 645 578.00 |
BZ Autres créances | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
CF Disponibilités | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 945.00 | 40 787.00 | 870 158.00 | 910 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 058.00 | 164 318.00 | 979 740.00 | 1 144 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 660.00 | 30 904.00 | | 32 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 230.00 | 26 756.00 | | 50 230.00 |
DL TOTAL (I) | 231 390.00 | 206 160.00 | | 231 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 705.00 | 221 444.00 | | 255 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 923.00 | 334 515.00 | | 323 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 640.00 | 105 542.00 | | 168 640.00 |
EA Autres dettes | | 65 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 350.00 | 727 282.00 | | 748 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 740.00 | 933 441.00 | | 979 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 578.00 | | 40 535.00 | 192 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 078.00 | | 40 535.00 | 144 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 517.00 | 23 014.00 | | 100 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 517.00 | 23 014.00 | | 100 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 923.00 | 323 923.00 | | 323 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 564 003.00 | 564 003.00 | | 564 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
VB T. V. A. | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VC Groupe et associés | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 385.00 | 214 079.00 | 31 203.00 | 255 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 078.00 | 809 078.00 | | 809 078.00 |
VW T.V.A. | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 350.00 | 707 044.00 | 31 203.00 | 748 350.00 |