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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 429.00 | | 481 429.00 | 481 429.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 479.00 | | 484 479.00 | 484 479.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 805.00 | 232 729.00 | | 122 805.00 |
DL TOTAL (I) | 356 534.00 | 233 729.00 | | 356 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 605.00 | 161 066.00 | | 121 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 8 389.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 2 350.00 | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 945.00 | 171 805.00 | | 127 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 479.00 | 405 533.00 | | 484 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 245 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195.00 | 12 271.00 | | 7 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 805.00 | 232 729.00 | | 122 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 605.00 | 39 993.00 | 81 613.00 | 121 605.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 945.00 | 46 333.00 | 81 613.00 | 127 945.00 |