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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 662.00 | | 44 662.00 | 44 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 662.00 | | 524 662.00 | 524 662.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 928.00 | | 528 928.00 | 528 928.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 434.00 | 232 629.00 | | 355 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 319.00 | 122 805.00 | | 43 319.00 |
DL TOTAL (I) | 399 852.00 | 356 534.00 | | 399 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 605.00 | 121 605.00 | | 121 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 1 350.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 4 990.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 076.00 | 127 945.00 | | 129 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 928.00 | 484 479.00 | | 528 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 130 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681.00 | 7 195.00 | | 4 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 319.00 | 122 805.00 | | 43 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 605.00 | 80 526.00 | 41 079.00 | 121 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 075.00 | 87 996.00 | 41 079.00 | 129 075.00 |