| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 11 761.00 | 34 797.00 | 46 558.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 228.00 | 11 761.00 | 48 467.00 | 60 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
072 Créances – Autres | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
084 Disponibilités | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
110 Total général Actif | 101 614.00 | 11 761.00 | 89 853.00 | 101 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 073.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |