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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 703.00 | 23 996.00 | 25 707.00 | 49 703.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 373.00 | 23 996.00 | 39 377.00 | 63 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
072 Créances – Autres | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
084 Disponibilités | 55 695.00 | | 55 695.00 | 55 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
110 Total général Actif | 137 338.00 | 23 996.00 | 113 342.00 | 137 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 228.00 | | | 60 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 531.00 | | | 20 531.00 |