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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 424.00 | | 234 424.00 | 234 424.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 188.00 | | 242 188.00 | 242 188.00 |
CU Autres participations | 234 270.00 | | 234 270.00 | 234 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 900.00 | 31 900.00 | | 181 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | | | 967.00 |
DG Autres réserves | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 109.00 | 19 344.00 | | 39 109.00 |
DK Provisions réglementées | 835.00 | 367.00 | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 241 188.00 | 51 611.00 | | 241 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 35 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 1 980.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000.00 | 87 480.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 188.00 | 139 091.00 | | 242 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000.00 | 87 480.00 | | 1 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 367.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -367.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 715.00 | 24 819.00 | | 42 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606.00 | 5 475.00 | | 3 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 109.00 | 19 344.00 | | 39 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 048.00 | | 150 377.00 | 84 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 048.00 | | 150 377.00 | 84 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 468.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 468.00 | | 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | | |