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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 342.00 | | 482 342.00 | 482 342.00 |
CF Disponibilités | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 377.00 | | 486 377.00 | 486 377.00 |
CU Autres participations | 482 183.00 | | 482 183.00 | 482 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 701.00 | 2 922.00 | | 4 701.00 |
DG Autres réserves | 86 010.00 | 52 211.00 | | 86 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 504.00 | 35 577.00 | | 35 504.00 |
DK Provisions réglementées | 3 072.00 | 2 168.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | 311 187.00 | 274 779.00 | | 311 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 625.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | 173 960.00 | 246 866.00 | | 173 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 190.00 | 248 278.00 | | 175 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 377.00 | 523 057.00 | | 486 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 190.00 | 248 278.00 | | 175 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | 859.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 859.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -859.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499.00 | 4 424.00 | | 4 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 504.00 | 35 577.00 | | 35 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 341.00 | | 2.00 | 482 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 341.00 | | 2.00 | 482 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 168.00 | 904.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 904.00 | | 2 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 904.00 | | |