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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 067.00 | | 617 067.00 | 617 067.00 |
BZ Autres créances | 169 069.00 | | 169 069.00 | 169 069.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 384.00 | | 786 384.00 | 786 384.00 |
CU Autres participations | 617 067.00 | | 617 067.00 | 617 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 181.00 | 89 525.00 | | 221 181.00 |
DK Provisions réglementées | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 319 629.00 | 91 525.00 | | 319 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 764.00 | 537 832.00 | | 450 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 234.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 989.00 | 33 110.00 | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 755.00 | 572 175.00 | | 466 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 384.00 | 663 701.00 | | 786 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 584.00 | 121 412.00 | | 103 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 799.00 | 33 110.00 | | 53 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 660.00 | 131 861.00 | | 288 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 479.00 | 42 336.00 | | 67 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 181.00 | 89 525.00 | | 221 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 067.00 | | | 617 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 067.00 | | | 617 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 764.00 | 87 592.00 | 355 671.00 | 450 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 068.00 | | | 87 068.00 |
VP Divers | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 069.00 | 169 069.00 | | 169 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 755.00 | 103 584.00 | 355 671.00 | 466 755.00 |