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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 067.00 | | 617 067.00 | 617 067.00 |
BZ Autres créances | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
CF Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 674.00 | | 350 674.00 | 350 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 741.00 | | 967 741.00 | 967 741.00 |
CU Autres participations | 617 067.00 | | 617 067.00 | 617 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 272 218.00 | 89 325.00 | | 272 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 475.00 | 221 181.00 | | 265 475.00 |
DK Provisions réglementées | 10 384.00 | 6 923.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 550 278.00 | 319 629.00 | | 550 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 119.00 | 450 764.00 | | 385 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 14 989.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 463.00 | 466 755.00 | | 417 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 741.00 | 786 384.00 | | 967 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 630.00 | 103 584.00 | | 105 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -230.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 461.00 | 6 923.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 6 923.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 461.00 | -6 923.00 | | -3 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 098.00 | 53 799.00 | | 97 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 922.00 | 288 660.00 | | 370 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 446.00 | 67 479.00 | | 105 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 475.00 | 221 181.00 | | 265 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 067.00 | | | 617 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 067.00 | | | 617 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 923.00 | 3 461.00 | | 6 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 923.00 | 3 461.00 | | 6 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 119.00 | 73 286.00 | 311 833.00 | 385 119.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 062.00 | 344 062.00 | | 344 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 062.00 | 344 062.00 | | 344 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 463.00 | 105 630.00 | 311 833.00 | 417 463.00 |