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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 616.00 | 163 680.00 | 53 935.00 | 217 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 503.00 | 20 574.00 | 1 928.00 | 22 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 738.00 | 186 675.00 | 57 064.00 | 243 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 353.00 | 18 525.00 | 394 828.00 | 413 353.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CF Disponibilités | 446 276.00 | | 446 276.00 | 446 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 830.00 | | 74 830.00 | 74 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 052.00 | 18 525.00 | 996 527.00 | 1 015 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 790.00 | 205 199.00 | 1 053 591.00 | 1 258 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 890.00 | 247 926.00 | | 160 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 408.00 | 36 964.00 | | 78 408.00 |
DL TOTAL (I) | 262 683.00 | 308 276.00 | | 262 683.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | 46 600.00 | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | 46 600.00 | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 159.00 | 100 703.00 | | 78 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 5 789.00 | | 12 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 198.00 | 2 408.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 922.00 | 88 721.00 | | 86 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 362.00 | 122 572.00 | | 127 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790.00 | | |
EA Autres dettes | 19 023.00 | 27 708.00 | | 19 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 393.00 | 398 669.00 | | 432 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 608.00 | 747 357.00 | | 757 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 591.00 | 1 102 232.00 | | 1 053 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 719 240.00 | | 719 240.00 | 719 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 240.00 | | 719 240.00 | 719 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 883.00 | 1 500.00 | | 25 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 883.00 | 1 500.00 | | 25 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 883.00 | -12 992.00 | | 25 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 8 060.00 | | 22 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 299.00 | 742 700.00 | | 784 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 891.00 | 705 735.00 | | 705 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 408.00 | 36 964.00 | | 78 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 200.00 | | 7 539.00 | 236 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 580.00 | | 7 539.00 | 232 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 131.00 | 14 543.00 | | 172 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 711.00 | 14 543.00 | | 169 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | 10 000.00 | 23 300.00 | 46 600.00 |
6T Sur comptes clients | 12 622.00 | 18 525.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 622.00 | 18 525.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 222.00 | 28 525.00 | 35 922.00 | 59 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 525.00 | 35 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 393.00 | 432 393.00 | | 432 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 388 505.00 | 388 505.00 | | 388 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 393.00 | 495 193.00 | 1 200.00 | 496 393.00 |
VW T.V.A. | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 410.00 | 756 410.00 | | 756 410.00 |