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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 616.00 | 175 702.00 | 42 913.00 | 218 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 503.00 | 19 451.00 | 52.00 | 19 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 738.00 | 197 573.00 | 44 165.00 | 241 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 545.00 | 42 071.00 | 394 474.00 | 436 545.00 |
BZ Autres créances | 98 442.00 | | 98 442.00 | 98 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 583.00 | | 73 583.00 | 73 583.00 |
CF Disponibilités | 536 176.00 | | 536 176.00 | 536 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 654.00 | 42 071.00 | 1 142 583.00 | 1 184 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 392.00 | 239 644.00 | 1 186 748.00 | 1 426 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 299.00 | 160 890.00 | | 221 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 276.00 | 78 408.00 | | 85 276.00 |
DL TOTAL (I) | 329 959.00 | 262 683.00 | | 329 959.00 |
DP Provisions pour risques | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 493.00 | 78 159.00 | | 62 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 700.00 | 12 550.00 | | 73 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 881.00 | 1 198.00 | | 7 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 474.00 | 86 922.00 | | 64 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 369.00 | 127 362.00 | | 146 369.00 |
EA Autres dettes | 32 412.00 | 19 023.00 | | 32 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 161.00 | 432 393.00 | | 436 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 489.00 | 757 608.00 | | 823 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 748.00 | 1 053 591.00 | | 1 186 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
FG Production vendue services | 702 859.00 | | 702 859.00 | 702 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 237.00 | | 705 237.00 | 705 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 25 883.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | 25 883.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | 22 518.00 | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 121.00 | 784 299.00 | | 737 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 846.00 | 705 891.00 | | 651 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 276.00 | 78 408.00 | | 85 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 738.00 | | 1 000.00 | 243 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 241 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 238 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 118.00 | | 1 000.00 | 240 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 675.00 | 13 152.00 | 2 253.00 | 186 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 255.00 | 13 152.00 | 2 253.00 | 184 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 369.00 | 146 369.00 | | 146 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 161.00 | 436 161.00 | | 436 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 844.00 | 571 844.00 | | 571 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 044.00 | 571 844.00 | 1 200.00 | 573 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 609.00 | 815 609.00 | | 815 609.00 |