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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 4 346.00 | 1 265.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 404.00 | 170 753.00 | 25 651.00 | 196 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 288.00 | 186 264.00 | 79 024.00 | 265 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
BN En cours de production de biens | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BT Marchandises | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 509.00 | 1 345.00 | 129 164.00 | 130 509.00 |
BZ Autres créances | 270 220.00 | | 270 220.00 | 270 220.00 |
CF Disponibilités | 63 675.00 | | 63 675.00 | 63 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 648.00 | 1 345.00 | 560 303.00 | 561 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 936.00 | 187 609.00 | 639 327.00 | 826 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 338.00 | | | -38 338.00 |
DL TOTAL (I) | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 417.00 | | | 267 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 412.00 | | | 200 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 925.00 | | | 511 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 327.00 | | | 639 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 509.00 | | | 244 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 787.00 | | 10 689.00 | 259 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 265 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 203 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 347.00 | | 10 689.00 | 198 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 526.00 | 21 727.00 | 4 988.00 | 169 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 194.00 | 21 727.00 | 4 988.00 | 160 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 412.00 | 200 412.00 | | 200 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VC Groupe et associés | 187 507.00 | 187 507.00 | | 187 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 869.00 | 410 869.00 | | 410 869.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 509.00 | 244 509.00 | | 244 509.00 |