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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 060.00 | 5 021.00 | 4 039.00 | 9 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 874.00 | 178 811.00 | 24 063.00 | 202 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 206.00 | 194 996.00 | 80 210.00 | 275 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 554.00 | | 102 554.00 | 102 554.00 |
BT Marchandises | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 569.00 | 1 345.00 | 79 224.00 | 80 569.00 |
BZ Autres créances | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CF Disponibilités | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 610.00 | 1 345.00 | 408 265.00 | 409 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 816.00 | 196 341.00 | 488 475.00 | 684 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
DH Report à nouveau | -38 282.00 | | | -38 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 448.00 | | | 162 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 424.00 | | | 135 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 041.00 | | | 348 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 475.00 | | | 488 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 288.00 | | 9 918.00 | 265 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 847.00 | | 9 918.00 | 203 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 264.00 | 8 732.00 | | 186 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 932.00 | 8 732.00 | | 176 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 78 559.00 | 78 559.00 | | 78 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VC Groupe et associés | 87 507.00 | 87 507.00 | | 87 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 803.00 | 239 803.00 | 1 800.00 | 239 803.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 594.00 | 185 594.00 | | 185 594.00 |