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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 3 840.00 | 610.00 | 4 450.00 |
AH Fonds commercial | 974 469.00 | | 974 469.00 | 974 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 721.00 | 139 497.00 | 10 224.00 | 149 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 151.00 | 277 841.00 | 277 310.00 | 555 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | 4 011.00 | 11 720.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 767.00 | 425 188.00 | 1 330 579.00 | 1 755 767.00 |
BT Marchandises | 411 711.00 | | 411 711.00 | 411 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 019.00 | | 61 019.00 | 61 019.00 |
BZ Autres créances | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 546.00 | | 745 546.00 | 745 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 313.00 | 425 188.00 | 2 076 125.00 | 2 501 313.00 |
CU Autres participations | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 962.00 | 989 474.00 | | 1 129 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 959.00 | 140 487.00 | | 24 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 921.00 | 1 151 962.00 | | 1 176 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 304.00 | 457 066.00 | | 452 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 959.00 | | 3 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 897.00 | 209 294.00 | | 336 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 891.00 | 79 736.00 | | 77 891.00 |
EA Autres dettes | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 204.00 | 747 054.00 | | 899 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 125.00 | 1 899 015.00 | | 2 076 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 081.00 | 460 034.00 | | 614 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 354.00 | | 142 414.00 | 1 613 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 919.00 | | | 978 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 042.00 | | 141 831.00 | 563 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 393.00 | | 583.00 | 71 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 667.00 | 36 511.00 | | 384 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 380.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 207.00 | 36 131.00 | | 381 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 963.00 | 1 048.00 | | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | 1 048.00 | | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 1 048.00 | | 2 963.00 |
UG ‐ Financières | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 897.00 | 336 897.00 | | 336 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
UX Autres créances clients | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VB T. V. A. | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VC Groupe et associés | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 200.00 | 161 077.00 | 223 044.00 | 446 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 726.00 | 234 995.00 | 15 731.00 | 250 726.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 204.00 | 614 081.00 | 223 044.00 | 899 204.00 |