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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 807.00 | 4 559.00 | 18 247.00 | 22 807.00 |
AH Fonds commercial | 974 469.00 | | 974 469.00 | 974 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 972.00 | 147 215.00 | 9 756.00 | 156 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 998.00 | 320 622.00 | 322 376.00 | 642 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 849.00 | 3 469.00 | 9 379.00 | 12 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 341.00 | 475 866.00 | 1 540 474.00 | 2 016 341.00 |
BT Marchandises | 440 819.00 | | 440 819.00 | 440 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
BZ Autres créances | 176 665.00 | | 176 665.00 | 176 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 284.00 | | 725 284.00 | 725 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 625.00 | 475 866.00 | 2 265 759.00 | 2 741 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
CU Autres participations | 153 900.00 | | 153 900.00 | 153 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 152 693.00 | 1 154 920.00 | | 1 152 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | 77 773.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 787.00 | 1 254 693.00 | | 1 216 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 742.00 | 285 123.00 | | 470 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 1 540.00 | | 2 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 394.00 | 314 411.00 | | 382 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 598.00 | 157 183.00 | | 193 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 971.00 | 758 258.00 | | 1 048 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 759.00 | 2 012 951.00 | | 2 265 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 338.00 | 606 483.00 | | 691 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 448.00 | 45 414.00 | 39 465.00 | 466 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | 3 649.00 | 3 310.00 | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 228.00 | 41 764.00 | 36 155.00 | 462 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 395.00 | 382 395.00 | | 382 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UX Autres créances clients | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VC Groupe et associés | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 034.00 | 83 401.00 | 89 011.00 | 441 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 972.00 | 691 339.00 | 89 011.00 | 1 048 972.00 |