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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 935.00 | 65.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 460 200.00 | | 460 200.00 | 460 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 200.00 | 935.00 | 460 265.00 | 461 200.00 |
072 Créances – Autres | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
084 Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 762.00 | | 39 762.00 | 39 762.00 |
110 Total général Actif | 500 962.00 | 935.00 | 500 027.00 | 500 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
242 Autres charges externes. | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
252 Charges sociales | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
280 Produits financiers | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -861.00 | | | -861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 200.00 | | | 441 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |