| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 487 200.00 | | 487 200.00 | 487 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 200.00 | 1 000.00 | 487 200.00 | 488 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 146 421.00 | | 146 421.00 | 146 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 650.00 | | 148 650.00 | 148 650.00 |
110 Total général Actif | 636 850.00 | 1 000.00 | 635 850.00 | 636 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 614 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
242 Autres charges externes. | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
252 Charges sociales | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
280 Produits financiers | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 571.00 | | | 116 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 200.00 | | | 461 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |