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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 398.00 | 244 036.00 | 34 361.00 | 278 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 210.00 | 479 199.00 | 61 011.00 | 540 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 013.00 | 738 641.00 | 495 372.00 | 1 234 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
BZ Autres créances | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
CF Disponibilités | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 921.00 | | 308 921.00 | 308 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 933.00 | 738 641.00 | 804 293.00 | 1 542 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 313.00 | -53 617.00 | | -76 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 028.00 | -22 696.00 | | 3 028.00 |
DL TOTAL (I) | 230 716.00 | 227 687.00 | | 230 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 943.00 | 326 307.00 | | 61 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 254 815.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 670.00 | 21 693.00 | | 19 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 899.00 | 157 495.00 | | 154 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 470.00 | 199 638.00 | | 182 470.00 |
EA Autres dettes | 154 594.00 | 268 840.00 | | 154 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 577.00 | 973 973.00 | | 573 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 293.00 | 1 201 661.00 | | 804 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 307.00 | | 1 570 307.00 | 1 570 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 307.00 | | 1 570 307.00 | 1 570 307.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 199.00 | |
GE Autres charges | | | 8 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 348.00 | 4 543.00 | | 25 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 348.00 | 4 543.00 | | 25 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 199.00 | 4 174.00 | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 4 174.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 150.00 | 369.00 | | 24 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 043.00 | 1 539 971.00 | | 1 606 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 015.00 | 1 562 667.00 | | 1 603 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 028.00 | -22 696.00 | | 3 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620.00 | 3 719.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 068.00 | | 2 944.00 | 1 231 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 406.00 | | | 415 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 663.00 | | 2 944.00 | 815 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 442.00 | 47 199.00 | | 691 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 4 180.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 216.00 | 43 019.00 | | 680 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 899.00 | 154 899.00 | | 154 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 594.00 | 154 594.00 | | 154 594.00 |
UX Autres créances clients | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VC Groupe et associés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 867.00 | 21 992.00 | 28 875.00 | 50 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VP Divers | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 970.00 | 108 970.00 | | 108 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 179.00 | 284 179.00 | | 284 179.00 |
VW T.V.A. | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 907.00 | 525 032.00 | 28 875.00 | 553 907.00 |