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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 088 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 088 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 930 719.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 104 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 043 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 132 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | 17 000.00 | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 581.00 | 885.00 | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936 191.00 | 61 696.00 | | 6 936 191.00 |
DL TOTAL (I) | 7 345 772.00 | 409 581.00 | | 7 345 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 436.00 | 66 944.00 | | 973 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 717.00 | 240 846.00 | | 2 793 717.00 |
EA Autres dettes | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 376.00 | 320 245.00 | | 3 786 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 149.00 | 729 827.00 | | 11 132 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 376.00 | 320 245.00 | | 3 786 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 624 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 570 000.00 | | | 10 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570 000.00 | 886.00 | | 10 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 103.00 | 5 851.00 | | 133 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 991.00 | 5 851.00 | | 564 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005 008.00 | -4 964.00 | | 10 005 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780 630.00 | 17 627.00 | | 2 780 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 662 585.00 | 1 686 923.00 | | 11 662 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 394.00 | 1 625 227.00 | | 4 726 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936 191.00 | 61 696.00 | | 6 936 191.00 |