| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 158.00 | 20 103.00 | 30 056.00 | 50 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 158.00 | 20 103.00 | 45 056.00 | 65 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 822.00 | 20 103.00 | 76 719.00 | 96 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 730.00 | | | 57 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 719.00 | | | 76 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 267.00 | | 204 267.00 | 204 267.00 |
FM Production stockée | | | -3 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 885.00 | | | 200 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 205.00 | 4 898.00 | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 205.00 | 4 898.00 | | 15 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 960.00 | 5 301.00 | 20 659.00 | 25 960.00 |
VI Groupe et associés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 730.00 | 37 071.00 | 20 659.00 | 57 730.00 |