| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 158.00 | 24 897.00 | 25 261.00 | 50 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 158.00 | 24 897.00 | 40 261.00 | 65 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BN En cours de production de biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 784.00 | 24 897.00 | 66 886.00 | 91 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 594.00 | | | 594.00 |
DH Report à nouveau | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
FM Production stockée | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 4 795.00 | | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 103.00 | 4 795.00 | | 20 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VC Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 673.00 | 5 391.00 | 15 282.00 | 20 673.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 376.00 | 28 095.00 | 15 282.00 | 43 376.00 |