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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 065.00 | 23 740.00 | 59 325.00 | 83 065.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 084.00 | 24 399.00 | 72 685.00 | 97 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
072 Créances – Autres | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 124 097.00 | | 124 097.00 | 124 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
110 Total général Actif | 388 320.00 | 24 399.00 | 363 921.00 | 388 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 283.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 81 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 474.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 001.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |