| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 237.00 | 43 906.00 | 60 331.00 | 104 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 256.00 | 44 565.00 | 73 691.00 | 118 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 117.00 | | 196 117.00 | 196 117.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 173 632.00 | | 173 632.00 | 173 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 907.00 | | 386 907.00 | 386 907.00 |
110 Total général Actif | 505 163.00 | 44 565.00 | 460 598.00 | 505 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 758.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 084.00 | | | 97 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 968.00 | | | 19 968.00 |