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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AP Constructions | 37 956.00 | 13 795.00 | 24 161.00 | 37 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 622.00 | 20 692.00 | 6 930.00 | 27 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 29 599.00 | 16 764.00 | 46 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 807.00 | 66 045.00 | 49 763.00 | 115 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BN En cours de production de biens | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 712.00 | 2 714.00 | 279 998.00 | 282 712.00 |
BZ Autres créances | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CF Disponibilités | 42 392.00 | | 42 392.00 | 42 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 172.00 | 2 714.00 | 521 458.00 | 524 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 980.00 | 68 759.00 | 571 221.00 | 639 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 46 052.00 | 37 202.00 | | 46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | 8 850.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 61 165.00 | 59 832.00 | | 61 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 570.00 | 46 349.00 | | 28 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 867.00 | 69 375.00 | | 101 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 629.00 | 157 448.00 | | 213 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 686.00 | 133 145.00 | | 122 686.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 2 252.00 | | 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 520.00 | 130 509.00 | | 42 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 056.00 | 539 077.00 | | 510 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 221.00 | 598 910.00 | | 571 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 852.00 | 507 488.00 | | 489 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 1 487 881.00 | | 1 487 881.00 | 1 487 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 917.00 | | 1 487 917.00 | 1 487 917.00 |
FM Production stockée | | | 74 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 867.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 833.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 833.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 206.00 | | 2 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 108.00 | 206.00 | | 12 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | 628.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 248.00 | 1 404 077.00 | | 1 583 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 915.00 | 1 395 227.00 | | 1 581 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | 8 850.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 734.00 | | 9 274.00 | 147 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 201.00 | 115 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 201.00 | 111 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 167.00 | | 8 974.00 | 144 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 300.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 340.00 | 20 867.00 | 31 162.00 | 76 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 381.00 | 20 867.00 | 31 162.00 | 74 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 059.00 | 136 059.00 | | 136 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 712.00 | 282 712.00 | | 282 712.00 |
VB T. V. A. | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 400.00 | 8 196.00 | 20 204.00 | 28 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 967.00 | 369 967.00 | | 369 967.00 |
VW T.V.A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 190.00 | 387 985.00 | 20 204.00 | 408 190.00 |