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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 2 019.00 | 690.00 | 2 709.00 |
AP Constructions | 37 956.00 | 21 072.00 | 16 884.00 | 37 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 441.00 | 25 980.00 | 3 461.00 | 29 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 840.00 | 38 845.00 | 29 995.00 | 68 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 604.00 | 87 916.00 | 60 688.00 | 148 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
BN En cours de production de biens | 236 054.00 | | 236 054.00 | 236 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 037.00 | 12 964.00 | 211 073.00 | 224 037.00 |
BZ Autres créances | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
CF Disponibilités | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 971.00 | 12 964.00 | 635 007.00 | 647 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 575.00 | 100 880.00 | 695 695.00 | 796 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DG Autres réserves | 47 385.00 | 46 052.00 | | 47 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 654.00 | 1 333.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 75 819.00 | 61 165.00 | | 75 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 671.00 | 28 570.00 | | 115 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 823.00 | 101 867.00 | | 126 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 976.00 | 213 629.00 | | 203 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 278.00 | 122 686.00 | | 147 278.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 784.00 | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 42 520.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 875.00 | 510 056.00 | | 619 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 695.00 | 571 221.00 | | 695 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 006.00 | 489 852.00 | | 595 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 807.00 | | 43 537.00 | 115 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 741.00 | 148 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 741.00 | 136 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 959.00 | | 750.00 | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 941.00 | | 35 037.00 | 111 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 7 750.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 045.00 | 32 583.00 | 10 712.00 | 66 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 60.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 086.00 | 32 523.00 | 10 712.00 | 64 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | 12 964.00 | 2 714.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | 12 964.00 | 2 714.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | 12 964.00 | 2 714.00 | 2 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 964.00 | 2 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 976.00 | 203 976.00 | | 203 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 977.00 | 46 977.00 | | 46 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
VC Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 431.00 | 5 095.00 | 14 336.00 | 19 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 240.00 | 85 707.00 | 10 533.00 | 96 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 212.00 | | | -27 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 368.00 | 297 368.00 | | 297 368.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 053.00 | 468 183.00 | 24 870.00 | 493 053.00 |