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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 358.00 | | 479 358.00 | 479 358.00 |
BZ Autres créances | 356 500.00 | | 356 500.00 | 356 500.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 088.00 | | 841 088.00 | 841 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 976.00 | | 1 063 976.00 | 1 063 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -214 292.00 | -213 563.00 | | -214 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 793.00 | -729.00 | | -147 793.00 |
DL TOTAL (I) | -355 486.00 | -207 692.00 | | -355 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 143.00 | 43 674.00 | | 41 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 328.00 | 44 579.00 | | 65 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 093.00 | 70 567.00 | | 217 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | 140 960.00 | | 134 292.00 |
EA Autres dettes | 961 607.00 | 935 728.00 | | 961 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 462.00 | 1 235 507.00 | | 1 419 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 976.00 | 1 027 814.00 | | 1 063 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 462.00 | 1 206 049.00 | | 1 419 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 949.00 | 67 757.00 | | 7 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007.00 | 166 821.00 | | 3 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 801.00 | 167 550.00 | | 150 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 793.00 | -729.00 | | -147 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 888.00 | | | 222 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 888.00 | | | 222 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 607.00 | 961 607.00 | | 961 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | -1.00 | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 479 358.00 | 479 358.00 | | 479 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VI Groupe et associés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 038.00 | 221 038.00 | | 221 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 135.00 | 835 857.00 | 10 278.00 | 846 135.00 |
VW T.V.A. | 133 283.00 | 133 283.00 | | 133 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 462.00 | 1 419 462.00 | | 1 419 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 89.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 47 934.00 | | |
ST Autres comptes | 7 265.00 | 2 259.00 | | 7 265.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 057.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 505.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 594.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 577.00 | 33 364.00 | | 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 667.00 | 17 115.00 | | 24 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 265.00 | 52 250.00 | | 7 265.00 |