| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 888.00 | | 222 888.00 | 222 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 247.00 | | 489 247.00 | 489 247.00 |
BZ Autres créances | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CF Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 926.00 | | 804 926.00 | 804 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 814.00 | | 1 027 814.00 | 1 027 814.00 |
CU Autres participations | 212 610.00 | | 212 610.00 | 212 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -213 563.00 | -219 247.00 | | -213 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | 5 684.00 | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | -207 692.00 | -206 963.00 | | -207 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 674.00 | 135.00 | | 43 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | 19 728.00 | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 567.00 | 7 900.00 | | 70 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 960.00 | 147 898.00 | | 140 960.00 |
EA Autres dettes | 935 728.00 | 992 419.00 | | 935 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 507.00 | 1 168 080.00 | | 1 235 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 814.00 | 961 117.00 | | 1 027 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 049.00 | 1 168 080.00 | | 1 206 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 300.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 116.00 | -3 784.00 | | -2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 821.00 | 76 767.00 | | 166 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 550.00 | 71 083.00 | | 167 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | 5 684.00 | | -729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 170.00 | | 3 718.00 | 219 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 170.00 | | 3 718.00 | 219 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 728.00 | 935 728.00 | | 935 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | -1.00 | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 489 247.00 | 489 247.00 | | 489 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 674.00 | 14 216.00 | 29 458.00 | 43 674.00 |
VI Groupe et associés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 406.00 | 44 406.00 | | 44 406.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 795.00 | 797 517.00 | 10 278.00 | 807 795.00 |
VW T.V.A. | 132 706.00 | 132 706.00 | | 132 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 507.00 | 1 206 049.00 | 29 458.00 | 1 235 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 624.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 934.00 | 48.00 | | 47 934.00 |
ST Autres comptes | 2 259.00 | 2 082.00 | | 2 259.00 |
YT Sous‐traitance | 2 057.00 | 13 015.00 | | 2 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | 624.00 | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 364.00 | 15 069.00 | | 33 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 115.00 | 2 331.00 | | 17 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 250.00 | 15 145.00 | | 52 250.00 |