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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 258.00 | 1 661.00 | 596.00 | 2 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 157.00 | 43 931.00 | 74 225.00 | 118 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 494.00 | 45 593.00 | 153 900.00 | 199 494.00 |
060 Stock marchandises | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
072 Créances – Autres | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
084 Disponibilités | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 406.00 | | 201 406.00 | 201 406.00 |
110 Total général Actif | 400 900.00 | 45 593.00 | 355 306.00 | 400 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 089.00 | |
134 Report à nouveau | | | 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 198.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 949.00 | | | 171 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43.00 | | | 43.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 370.00 | | | 135 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |